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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 375 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 448 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 402.00 | |
BT Marchandises | | | 22 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 929.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -495 708.00 | | | -495 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 098.00 | -495 708.00 | | -324 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 1 277.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | -814 136.00 | -488 859.00 | | -814 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 295.00 | 214 808.00 | | 298 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 689.00 | 600 359.00 | | 850 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 273 334.00 | | 92 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 034.00 | 124 032.00 | | 143 034.00 |
EA Autres dettes | | 10 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 469.00 | 1 222 882.00 | | 1 384 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 333.00 | 734 024.00 | | 570 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 562.00 | | 8 699.00 | 872 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 871 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 810 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 222.00 | | 8 395.00 | 811 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | 304.00 | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 489.00 | 89 792.00 | 1 760.00 | 335 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 267.00 | 89 792.00 | 1 760.00 | 297 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 295.00 | 48 953.00 | 201 563.00 | 298 295.00 |
VI Groupe et associés | 850 689.00 | 850 689.00 | | 850 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 389.00 | 72 966.00 | 12 423.00 | 85 389.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 469.00 | 1 135 127.00 | 201 563.00 | 1 384 469.00 |