| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 31 237.00 | 27 253.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 490.00 | 31 237.00 | 27 253.00 | 58 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | 8 395.00 | 118 089.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 943.00 | 8 395.00 | 125 548.00 | 133 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 433.00 | 39 632.00 | 152 801.00 | 192 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | -7 194.00 | | -367.00 |
DL TOTAL (I) | -5 010.00 | -4 643.00 | | -5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 518.00 | 36 394.00 | | 16 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 279.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 537.00 | 86 172.00 | | 59 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 392.00 | 33 183.00 | | 47 392.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 810.00 | 156 028.00 | | 157 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 801.00 | 151 385.00 | | 152 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 7 341.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -7 331.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 887.00 | 116 141.00 | | 107 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 254.00 | 123 334.00 | | 108 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367.00 | -7 194.00 | | -367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 773.00 | 8 464.00 | | 22 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 8 464.00 | | 22 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 119.00 | 11 308.00 | 4 811.00 | 16 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VP Divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 906.00 | 133 966.00 | | 133 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 810.00 | 152 999.00 | 4 811.00 | 157 810.00 |