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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 2 967.00 | 4 450.00 | 7 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 217.00 | 2 967.00 | 5 250.00 | 8 217.00 |
060 Stock marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
110 Total général Actif | 104 817.00 | 2 967.00 | 101 850.00 | 104 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |