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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 922.00 | 152 200.00 | | 171 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | 19 722.00 | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 197 593.00 | 177 422.00 | | 197 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 984.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645.00 | 4 637.00 | | 4 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 238.00 | 182 059.00 | | 202 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645.00 | 1 027.00 | | 4 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 733.00 | 21 100.00 | | 22 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563.00 | 1 378.00 | | 2 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | 19 722.00 | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 903.00 | | 8 905.00 | 159 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 903.00 | | 8 905.00 | 159 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |