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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 638.00 | 75 366.00 | 20 271.00 | 95 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 630.00 | 22 035.00 | 20 595.00 | 42 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 456.00 | 98 211.00 | 288 244.00 | 386 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 092.00 | 5 897.00 | 257 194.00 | 263 092.00 |
BZ Autres créances | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
CF Disponibilités | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 779.00 | 5 897.00 | 662 882.00 | 668 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 235.00 | 104 108.00 | 951 127.00 | 1 055 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 490 204.00 | 386 489.00 | | 490 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 594.00 | 103 715.00 | | 102 594.00 |
DL TOTAL (I) | 713 797.00 | 611 204.00 | | 713 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 40 355.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 045.00 | 64 779.00 | | 83 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 22 573.00 | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 103 580.00 | | 93 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 329.00 | 231 287.00 | | 237 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 127.00 | 842 490.00 | | 951 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 329.00 | 228 165.00 | | 237 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 148.00 | | 25 307.00 | 361 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 810.00 | | | 240 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 960.00 | | 25 307.00 | 112 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 843.00 | 6 368.00 | | 91 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 033.00 | 6 368.00 | | 91 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 1 427.00 | 1 875.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 1 427.00 | 1 875.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 1 427.00 | 1 875.00 | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 599.00 | 393 599.00 | | 393 599.00 |
VW T.V.A. | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 329.00 | 237 329.00 | | 237 329.00 |