| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 196.00 | 1 239.00 | 2 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 505.00 | 1 196.00 | 779 310.00 | 780 505.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 586.00 | 1 196.00 | 817 390.00 | 818 586.00 |
CU Autres participations | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 250.00 | 301 976.00 | | 341 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 39 274.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 392 014.00 | 352 250.00 | | 392 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 162.00 | 334 386.00 | | 268 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 720.00 | 4 285.00 | | 90 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 4 362.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | 17 266.00 | | 21 271.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 377.00 | 400 298.00 | | 425 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 390.00 | 752 548.00 | | 817 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 572.00 | 133 214.00 | | 224 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 600.00 | 122 721.00 | | 122 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 836.00 | 83 447.00 | | 82 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | 39 274.00 | | 39 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 619.00 | | 76 886.00 | 703 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 185.00 | | 76 886.00 | 701 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 348.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 348.00 | | 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 162.00 | 67 357.00 | 200 805.00 | 268 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 377.00 | 224 572.00 | 200 805.00 | 425 377.00 |