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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BZ Autres créances | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 025.00 | 402 500.00 | 225 525.00 | 628 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 553.00 | -1 212 701.00 | | -819 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 621.00 | 393 148.00 | | -192 621.00 |
DL TOTAL (I) | -912 174.00 | -719 553.00 | | -912 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 333.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 832 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 850.00 | 19 983.00 | | 225 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 623.00 | 25 680.00 | | 18 623.00 |
EA Autres dettes | 892 847.00 | 24 528.00 | | 892 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 699.00 | 903 024.00 | | 1 137 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 525.00 | 183 471.00 | | 225 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
FG Production vendue services | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 416 800.00 | | 110 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 516 800.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 559.00 | 516 800.00 | | 109 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 179.00 | 566 081.00 | | 471 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 800.00 | 172 933.00 | | 663 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 621.00 | 393 148.00 | | -192 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 500.00 | 100 000.00 | | 302 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 850.00 | 225 850.00 | | 225 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
VB T. V. A. | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 892 847.00 | 892 847.00 | | 892 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 699.00 | 1 137 699.00 | | 1 137 699.00 |