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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 516.00 | 87 930.00 | 62 586.00 | 150 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 397.00 | 134 638.00 | 109 759.00 | 244 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 696.00 | 224 943.00 | 385 753.00 | 610 696.00 |
BT Marchandises | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 958.00 | | 582 958.00 | 582 958.00 |
BZ Autres créances | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CF Disponibilités | 297 315.00 | | 297 315.00 | 297 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 474.00 | | 1 128 474.00 | 1 128 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 171.00 | 224 943.00 | 1 514 227.00 | 1 739 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
CU Autres participations | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 518.00 | -1 328.00 | | 311 518.00 |
DL TOTAL (I) | 316 754.00 | 5 236.00 | | 316 754.00 |
DP Provisions pour risques | 117 182.00 | 55 000.00 | | 117 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 182.00 | 55 000.00 | | 117 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 767.00 | 328 020.00 | | 243 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 995.00 | 41 051.00 | | 381 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 930.00 | 91 670.00 | | 97 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 249 719.00 | | 124 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 121.00 | 93 720.00 | | 186 121.00 |
EA Autres dettes | 46 050.00 | 9 309.00 | | 46 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 290.00 | 813 492.00 | | 1 080 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 227.00 | 873 728.00 | | 1 514 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 995.00 | | | 381 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 554.00 | | 2 076 554.00 | 2 076 554.00 |
FG Production vendue services | 200 354.00 | | 200 354.00 | 200 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 909.00 | | 2 276 909.00 | 2 276 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 182.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 100 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 100 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 553.00 | 100 000.00 | | -127 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 065.00 | 1 019 796.00 | | 2 495 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 547.00 | 1 021 125.00 | | 2 183 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 518.00 | -1 328.00 | | 311 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 964.00 | 15 751.00 | | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 991.00 | 31 952.00 | | 192 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 616.00 | 31 952.00 | | 190 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 62 182.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 62 182.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 582 958.00 | 582 958.00 | | 582 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 767.00 | 47 426.00 | 171 996.00 | 243 767.00 |
VI Groupe et associés | 381 995.00 | 381 995.00 | | 381 995.00 |
VP Divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 116.00 | 11 934.00 | 117 182.00 | 129 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 375.00 | 811 192.00 | 117 182.00 | 928 375.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 360.00 | 786 019.00 | 171 996.00 | 982 360.00 |