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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 10 680.00 | 11 872.00 | 22 552.00 |
AN Terrains | 38 074.00 | 14 071.00 | 24 004.00 | 38 074.00 |
AP Constructions | 4 543.00 | 2 686.00 | 1 857.00 | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 10 305.00 | 7 753.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 865.00 | 107 814.00 | 70 051.00 | 177 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 118.00 | 145 554.00 | 140 564.00 | 286 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 589.00 | | 182 589.00 | 182 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 352.00 | 1 021.00 | 282 331.00 | 283 352.00 |
BZ Autres créances | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CF Disponibilités | 235 751.00 | | 235 751.00 | 235 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 561.00 | 1 021.00 | 830 540.00 | 831 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 679.00 | 146 576.00 | 971 104.00 | 1 117 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 15 319.00 | -30 191.00 | | 15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | 45 510.00 | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770.00 | 29 839.00 | | 38 770.00 |
DP Provisions pour risques | 786.00 | | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 857.00 | 209 286.00 | | 223 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 11 635.00 | | 5 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 659.00 | 98 289.00 | | 264 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 950.00 | 156 170.00 | | 161 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 619.00 | 331 314.00 | | 243 619.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 37.00 | | 4 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 112.00 | 16 129.00 | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 548.00 | 822 860.00 | | 931 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 104.00 | 852 698.00 | | 971 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 194.00 | 24 936.00 | 2 576.00 | 123 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 2 322.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 836.00 | 22 614.00 | 2 576.00 | 114 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 857.00 | 12 723.00 | 211 134.00 | 223 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 221.00 | 413 221.00 | | 413 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 233.00 | 413 221.00 | 25 012.00 | 438 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 888.00 | 455 754.00 | 211 134.00 | 666 888.00 |