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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 353 771.00 | 137 515.00 | 216 256.00 | 353 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 771.00 | 137 515.00 | 216 256.00 | 353 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 921 340.00 | | 1 921 340.00 | 1 921 340.00 |
110 Total général Actif | 2 275 111.00 | 137 515.00 | 2 137 596.00 | 2 275 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 890 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 054 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 137 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 474.00 | | | -18 474.00 |
242 Autres charges externes. | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
294 Charges financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 521.00 | | | 115 521.00 |