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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 3 612.00 | 1 646.00 | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 728.00 | 32 171.00 | 64 556.00 | 96 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 571.00 | 17 489.00 | 53 082.00 | 70 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 068.00 | 53 273.00 | 132 795.00 | 186 068.00 |
BP En cours de production de services | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BT Marchandises | 228 130.00 | | 228 130.00 | 228 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | 5 458.00 | 27 323.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 302.00 | 5 458.00 | 551 844.00 | 557 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 370.00 | 58 731.00 | 684 639.00 | 743 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 19 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 387.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | 37 051.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 89 924.00 | 57 538.00 | | 89 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 179.00 | 174 683.00 | | 149 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 269.00 | 73 249.00 | | 83 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 2 980.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 830.00 | 51 972.00 | | 290 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 371.00 | 50 365.00 | | 69 371.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 7 953.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 715.00 | 361 202.00 | | 594 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 639.00 | 418 740.00 | | 684 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 347.00 | | 44 721.00 | 141 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 829.00 | | 40 470.00 | 126 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 4 251.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 24 881.00 | | 28 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 753.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 23 129.00 | | 26 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 179.00 | 31 068.00 | 112 013.00 | 149 179.00 |
VI Groupe et associés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 033.00 | 253 732.00 | 11 301.00 | 265 033.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 550.00 | 476 439.00 | 112 013.00 | 594 550.00 |