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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 6 762.00 | 546.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 237.00 | 7 091.00 | 17 146.00 | 24 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BZ Autres créances | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CF Disponibilités | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 571.00 | | 361 571.00 | 361 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 808.00 | 7 091.00 | 378 718.00 | 385 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 303.00 | 74 218.00 | | 107 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 849.00 | 33 085.00 | | 73 849.00 |
DL TOTAL (I) | 214 153.00 | 140 303.00 | | 214 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 15 910.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 485.00 | 128 629.00 | | 130 485.00 |
EA Autres dettes | | 10 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 565.00 | 154 596.00 | | 164 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 718.00 | 294 899.00 | | 378 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 565.00 | 154 596.00 | | 164 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 650.00 | | 588.00 | 23 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | | | 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 588.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 722.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | 722.00 | | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 327.00 | 254 327.00 | | 254 327.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |