| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 264.00 | 13 554.00 | 51 710.00 | 65 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 245.00 | 224 823.00 | 47 421.00 | 272 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 877.00 | 10 913.00 | 14 964.00 | 25 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 429.00 | 249 290.00 | 235 138.00 | 484 429.00 |
BN En cours de production de biens | 431 817.00 | | 431 817.00 | 431 817.00 |
BT Marchandises | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
BZ Autres créances | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CF Disponibilités | 484 343.00 | | 484 343.00 | 484 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 329.00 | | 1 322 329.00 | 1 322 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 758.00 | 249 290.00 | 1 557 467.00 | 1 806 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 125.00 | 53 346.00 | | 203 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 117.00 | 279 779.00 | | 430 117.00 |
DL TOTAL (I) | 638 742.00 | 338 625.00 | | 638 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 840.00 | 93 887.00 | | 76 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 7 733.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 280.00 | 256 072.00 | | 461 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 35 165.00 | | 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 707.00 | 162 020.00 | | 233 707.00 |
EA Autres dettes | | 271 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 725.00 | 825 891.00 | | 918 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 467.00 | 1 164 517.00 | | 1 557 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 197.00 | 16 093.00 | | 233 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 2 208.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 851.00 | 13 886.00 | | 221 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 840.00 | 28 155.00 | 48 685.00 | 76 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 580.00 | 324 580.00 | | 324 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 550.00 | 324 580.00 | 4 969.00 | 329 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 445.00 | 408 760.00 | 48 685.00 | 457 445.00 |