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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 585.00 | 69 654.00 | 13 931.00 | 83 585.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 661 279.00 | | 2 661 279.00 | 2 661 279.00 |
CF Disponibilités | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 995.00 | 69 654.00 | 2 935 341.00 | 3 004 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 995.00 | 69 654.00 | 2 935 341.00 | 3 004 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DH Report à nouveau | 359 556.00 | 385 915.00 | | 359 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 343.00 | -26 359.00 | | -27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 070.00 | 2 891 413.00 | | 2 864 070.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 948.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 11 393.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131.00 | 16 327.00 | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 44 218.00 | 43 708.00 | | 44 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 270.00 | 72 376.00 | | 71 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 341.00 | 2 963 790.00 | | 2 935 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 433 257.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 343.00 | 2 459 616.00 | | 27 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 343.00 | -26 359.00 | | -27 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749 432.00 | 94 432.00 | 2 655 000.00 | 2 749 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 432.00 | 94 432.00 | 2 655 000.00 | 2 749 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 271.00 | 27 053.00 | 44 218.00 | 71 271.00 |