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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 1 825.00 | 15 002.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 944.00 | 6 325.00 | 4 681 618.00 | 4 687 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 254 205.00 | | 254 205.00 | 254 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 182.00 | | 410 182.00 | 410 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 127.00 | 6 325.00 | 5 091 801.00 | 5 098 127.00 |
CU Autres participations | 4 666 616.00 | | 4 666 616.00 | 4 666 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 606 000.00 | 4 606 000.00 | | 4 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 129.00 | 60 792.00 | | 70 129.00 |
DH Report à nouveau | 28 510.00 | 21 114.00 | | 28 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 220.00 | 186 732.00 | | 169 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 859.00 | 4 874 639.00 | | 4 873 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 250.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 17 183.00 | | 31 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 23 418.00 | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 942.00 | 100 449.00 | | 217 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 801.00 | 4 975 088.00 | | 5 091 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 950.00 | 100 449.00 | | 152 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 072.00 | | 461 072.00 | 461 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 072.00 | | 461 072.00 | 461 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 301.00 | 266 361.00 | | 640 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 081.00 | 79 629.00 | | 471 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 220.00 | 186 732.00 | | 169 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |