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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 2 510.00 | 2 690.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 483.00 | 46 473.00 | 157 010.00 | 203 483.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 083.00 | 48 983.00 | 171 100.00 | 220 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
072 Créances – Autres | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
084 Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
110 Total général Actif | 279 826.00 | 48 983.00 | 230 843.00 | 279 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 368.00 | 395 378.00 | | 358 368.00 |
224 Production immobilisée | | 12.00 | | |
230 Autres produits | 9 106.00 | 10 286.00 | | 9 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 474.00 | 405 675.00 | | 367 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 051.00 | 168 056.00 | | 145 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 950.00 | -13 257.00 | | -9 950.00 |
242 Autres charges externes. | 76 785.00 | 110 704.00 | | 76 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 18 848.00 | | 7 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 445.00 | 124 363.00 | | 98 445.00 |
252 Charges sociales | 23 450.00 | 26 625.00 | | 23 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 683.00 | 26 300.00 | | 22 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 251.00 | 461 679.00 | | 364 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | -56 004.00 | | 3 224.00 |
294 Charges financières | 3 041.00 | 2 645.00 | | 3 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 256.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | -58 905.00 | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |