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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 10 914.00 | 18 165.00 | 29 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 732.00 | 11 566.00 | 18 165.00 | 29 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
110 Total général Actif | 65 156.00 | 11 566.00 | 53 590.00 | 65 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 265.00 | 73 209.00 | | 91 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 289.00 | 37 530.00 | | 38 289.00 |
230 Autres produits | 37 120.00 | 1 122.00 | | 37 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 674.00 | 111 862.00 | | 166 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 433.00 | 42 418.00 | | 60 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -415.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 29 386.00 | 32 007.00 | | 29 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 069.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 831.00 | 33 972.00 | | 55 831.00 |
252 Charges sociales | 17 947.00 | 6 966.00 | | 17 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 4 141.00 | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 5 422.00 | 3 520.00 | | 5 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 351.00 | 123 678.00 | | 174 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 677.00 | -11 816.00 | | -7 677.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 351.00 | -10 745.00 | | -6 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |