| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 502.00 | 29 290.00 | 37 212.00 | 66 502.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 600.00 | 782 642.00 | 306 958.00 | 1 089 600.00 |
BF Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 934.00 | | 313 934.00 | 313 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 022.00 | 863 780.00 | 944 241.00 | 1 808 022.00 |
BT Marchandises | 1 010 647.00 | 579 555.00 | 431 091.00 | 1 010 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 927.00 | 1 748 356.00 | 217 571.00 | 1 965 927.00 |
BZ Autres créances | 4 525 939.00 | 1 939 255.00 | 2 586 684.00 | 4 525 939.00 |
CF Disponibilités | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 132.00 | | 339 132.00 | 339 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 234.00 | 4 267 166.00 | 3 659 068.00 | 7 926 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 734 256.00 | 5 130 946.00 | 4 603 310.00 | 9 734 256.00 |
CU Autres participations | 45 739.00 | 40 350.00 | 5 389.00 | 45 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 451.00 | 64 266.00 | | 270 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 791 808.00 | 13 998 004.00 | | 17 791 808.00 |
DH Report à nouveau | -22 970 265.00 | -8 903 695.00 | | -22 970 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 327 299.00 | -14 066 569.00 | | -7 327 299.00 |
DL TOTAL (I) | -12 235 305.00 | -8 907 995.00 | | -12 235 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 262 911.00 | 857 601.00 | | 2 262 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 911.00 | 857 601.00 | | 2 262 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867 428.00 | 4 637 289.00 | | 4 867 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 806.00 | 560 218.00 | | 2 078 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 652.00 | 24 574.00 | | -3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 090.00 | 4 485 112.00 | | 3 113 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519 457.00 | 4 996 289.00 | | 4 519 457.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 26 743.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 575 704.00 | 14 730 225.00 | | 14 575 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 310.00 | 6 679 832.00 | | 4 603 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 068 675.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
FD Production vendue biens | 10 573 614.00 | | 10 573 614.00 | 10 573 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 603.00 | | 10 911 603.00 | 10 911 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -377 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 296.00 | 5 347.00 | | 1 081 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 179.00 | 88 031.00 | | 12 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 344.00 | 55 980.00 | | 386 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 819.00 | 149 358.00 | | 1 479 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 256.00 | 3 521 802.00 | | 553 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 623.00 | 635 317.00 | | 365 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493 926.00 | 33 000.00 | | 2 493 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 805.00 | 4 190 119.00 | | 3 412 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932 996.00 | -4 040 761.00 | | -1 932 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 951.00 | 21 704 035.00 | | 12 591 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 250.00 | 35 770 604.00 | | 19 919 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 327 299.00 | -14 066 569.00 | | -7 327 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 324.00 | | | 2 001 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 633.00 | | | 1 418 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 601.00 | 2 501 304.00 | 1 095 995.00 | 857 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 335.00 | 306 220.00 | | 273 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134 651.00 | 613 705.00 | | 1 134 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 696 831.00 | 246 250.00 | 3 826.00 | 1 696 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104 817.00 | 1 210 892.00 | 48 543.00 | 3 104 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 418.00 | 3 712 196.00 | 1 144 538.00 | 3 962 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430 092.00 | 763 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282 104.00 | 381 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078 806.00 | | 2 078 806.00 | 2 078 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 090.00 | 3 113 090.00 | | 3 113 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 613.00 | | | 1 963 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 867 428.00 | | 4 867 428.00 | 4 867 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
VP Divers | 4 466 068.00 | | | 4 466 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460 924.00 | 4 460 924.00 | | 4 460 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 132.00 | | | 339 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 747.00 | 6 768 813.00 | 313 934.00 | 7 082 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 520 823.00 | 7 574 589.00 | 6 946 234.00 | 14 520 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |