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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 030.00 | 5.00 | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 941.00 | 98 689.00 | 59 251.00 | 157 941.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 297.00 | 99 719.00 | 66 577.00 | 166 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
060 Stock marchandises | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
110 Total général Actif | 286 591.00 | 99 719.00 | 186 871.00 | 286 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | | | 272.00 |
222 Production stockée | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
224 Production immobilisée | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
242 Autres charges externes. | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 233.00 | | | 15 233.00 |