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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 488.00 | 2 620.00 | 868.00 | 3 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891.00 | 2 043.00 | 7 847.00 | 9 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 27 974.00 | 8 861.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 008.00 | 32 742.00 | 46 265.00 | 79 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 183.00 | 32 742.00 | 86 441.00 | 119 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 2 800.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 108.00 | 3 737.00 | | 3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | 14 570.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 39 744.00 | 23 308.00 | | 39 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 578.00 | 29 419.00 | | 24 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 14.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 1 480.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 710.00 | 20 367.00 | | 6 710.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 450.00 | 10 936.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 697.00 | 62 485.00 | | 46 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 441.00 | 85 793.00 | | 86 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 076.00 | 37 928.00 | | 27 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 028.00 | | 15 979.00 | 63 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | | 15 979.00 | 30 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 770.00 | 3 972.00 | | 28 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 1 163.00 | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 2 809.00 | | 27 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 557.00 | 4 936.00 | 19 621.00 | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 697.00 | 27 076.00 | 19 621.00 | 46 697.00 |