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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 156.00 | | 438 156.00 | 438 156.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 225 965.00 | 178 395.00 | | 225 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 649.00 | 47 570.00 | | 77 649.00 |
DL TOTAL (I) | 304 164.00 | 226 515.00 | | 304 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 442.00 | 156 667.00 | | 128 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 992.00 | 156 667.00 | | 133 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 156.00 | 383 182.00 | | 438 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 374.00 | 32 200.00 | | 31 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 540.00 | 59 559.00 | | 84 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891.00 | 11 989.00 | | 6 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 649.00 | 47 570.00 | | 77 649.00 |