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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 798.00 | 48 363.00 | 875 436.00 | 923 798.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 855.00 | 82 433.00 | 5 422.00 | 87 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 652.00 | | 162 652.00 | 162 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 885.00 | 130 796.00 | 1 197 089.00 | 1 327 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 550.00 | 74 138.00 | 1 005 412.00 | 1 079 550.00 |
BZ Autres créances | 715 525.00 | | 715 525.00 | 715 525.00 |
CF Disponibilités | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 395.00 | 74 138.00 | 2 098 257.00 | 2 172 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 280.00 | 204 934.00 | 3 295 346.00 | 3 500 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 436.00 | -861 316.00 | | -2 143 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | -1 282 120.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 801 738.00 | -1 813 436.00 | | -1 801 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 519 460.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 876.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 637.00 | 639 945.00 | | 629 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 831.00 | 2 979 289.00 | | 788 831.00 |
EA Autres dettes | 3 676 333.00 | 152 557.00 | | 3 676 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 084.00 | 4 292 128.00 | | 5 097 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 346.00 | 2 478 692.00 | | 3 295 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 084.00 | 4 505 475.00 | | 5 097 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 619.00 | | 1 918 619.00 | 1 918 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 619.00 | | 1 918 619.00 | 1 918 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 083.00 | 368 663.00 | | 318 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 083.00 | 368 663.00 | | 318 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 881.00 | 1 202 370.00 | | 45 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 881.00 | 1 202 370.00 | | 45 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 202.00 | -833 707.00 | | 272 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 673.00 | 1 112 512.00 | | 3 083 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 975.00 | 2 394 632.00 | | 3 071 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | -1 282 120.00 | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 320.00 | | 196 565.00 | 1 131 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 807.00 | | 22 991.00 | 1 020 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | | 22 899.00 | 75 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 891.00 | | 150 674.00 | 34 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 075.00 | 13 539.00 | | 96 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 579.00 | 4 374.00 | | 42 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 9 165.00 | | 53 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 937.00 | 74 138.00 | 78 937.00 | 78 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 937.00 | 74 138.00 | 78 937.00 | 78 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 937.00 | 74 138.00 | 78 937.00 | 78 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 138.00 | 78 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 637.00 | 629 637.00 | | 629 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 333.00 | 3 676 333.00 | | 3 676 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
UX Autres créances clients | 896 783.00 | 896 783.00 | | 896 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 767.00 | 182 767.00 | | 182 767.00 |
VB T. V. A. | 312 189.00 | 312 189.00 | | 312 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 950.00 | | | 386 950.00 |
VP Divers | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 671.00 | 1 983 671.00 | | 1 983 671.00 |
VW T.V.A. | 368 038.00 | 368 038.00 | | 368 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 821.00 | 5 094 821.00 | | 5 094 821.00 |