| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 1 676.00 | 3 632.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 884.00 | 1 676.00 | 7 208.00 | 8 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
BZ Autres créances | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CF Disponibilités | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 765.00 | | 449 765.00 | 449 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 327.00 | 1 676.00 | 465 651.00 | 467 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 052.00 | 154 303.00 | | 162 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 612.00 | 7 750.00 | | -25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 158 440.00 | 184 052.00 | | 158 440.00 |
DP Provisions pour risques | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 166.00 | 49 267.00 | | 102 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 30 102.00 | | 28 421.00 |
EA Autres dettes | 137 947.00 | 73 951.00 | | 137 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 533.00 | 183 327.00 | | 298 533.00 |
ED (V) | | 3 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 651.00 | 371 054.00 | | 465 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 992.00 | 17 992.00 | |
FG Production vendue services | 20 621.00 | 1 202 695.00 | 1 223 316.00 | 20 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621.00 | 1 220 687.00 | 1 241 308.00 | 20 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | 1 414.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 804.00 | 1 353 354.00 | | 1 243 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 416.00 | 1 345 604.00 | | 1 269 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 612.00 | 7 750.00 | | -25 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 885.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 885.00 | | 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 285 258.00 | | | 285 258.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 334.00 | 318 757.00 | 3 577.00 | 322 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |