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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 060.00 | 1 223 060.00 | 10 000.00 | 1 233 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 061.00 | 1 223 061.00 | 10 000.00 | 1 233 061.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 322.00 | 1 223 061.00 | 60 261.00 | 1 283 322.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 037.00 | -172 754.00 | | -1 248 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 867.00 | -1 075 283.00 | | -206 867.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 904.00 | -1 247 037.00 | | -1 453 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 825.00 | 1 249 583.00 | | 1 510 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 000.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 165.00 | 1 252 583.00 | | 1 514 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 261.00 | 48 167.00 | | 60 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 165.00 | 1 252 583.00 | | 1 514 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 111.00 | 17 004.00 | | 106 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 978.00 | 1 092 287.00 | | 312 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 867.00 | -1 075 283.00 | | -206 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 365.00 | | 266 616.00 | 1 016 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 920.00 | 1 233 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 920.00 | 1 233 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 365.00 | | 266 616.00 | 1 016 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 163 640.00 | 2 066 960.00 | | 10 163 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 365.00 | 206 696.00 | | 1 016 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 986.00 | 206 696.00 | 42 621.00 | 1 058 986.00 |
UG ‐ Financières | | 206 696.00 | 42 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 825.00 | 1 510 825.00 | | 1 510 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 060.00 | 1 233 060.00 | | 1 233 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 980.00 | 1 282 980.00 | | 1 282 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 165.00 | 1 514 165.00 | | 1 514 165.00 |