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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 26 551.00 | 32 628.00 | 59 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 179.00 | 26 551.00 | 312 628.00 | 339 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
072 Créances – Autres | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
084 Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
110 Total général Actif | 380 090.00 | 26 551.00 | 353 539.00 | 380 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 892.00 | 336 114.00 | | 351 892.00 |
230 Autres produits | 4 729.00 | 4 626.00 | | 4 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 622.00 | 340 740.00 | | 356 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 098.00 | 28 385.00 | | 25 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 355.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 408.00 | 121 740.00 | | 125 408.00 |
242 Autres charges externes. | 65 476.00 | 61 986.00 | | 65 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 760.00 | | 3 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 308.00 | 66 369.00 | | 67 308.00 |
252 Charges sociales | 13 267.00 | 16 398.00 | | 13 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 558.00 | 10 300.00 | | 11 558.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 1 527.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 559.00 | 310 819.00 | | 313 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 062.00 | 29 921.00 | | 43 062.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 728.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 273.00 | 18.00 | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 553.00 | 29 175.00 | | 38 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |