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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 338.00 | 9 333.00 | 35 005.00 | 44 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 229.00 | 75 497.00 | 39 733.00 | 115 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 964.00 | 46 253.00 | 32 711.00 | 78 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 327.00 | 131 083.00 | 143 245.00 | 274 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
BZ Autres créances | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
CF Disponibilités | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 774.00 | | 680 774.00 | 680 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 101.00 | 131 083.00 | 824 019.00 | 955 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
CU Autres participations | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 301.00 | 330 813.00 | | 395 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 397.00 | 84 488.00 | | 66 397.00 |
DK Provisions réglementées | 4 655.00 | 6 368.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 477 353.00 | 432 669.00 | | 477 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 342.00 | 53 187.00 | | 40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 5 019.00 | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 485.00 | 96 178.00 | | 153 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | 169 420.00 | | 133 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 665.00 | 323 804.00 | | 346 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 019.00 | 766 063.00 | | 824 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 189.00 | 283 405.00 | | 319 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 343.00 | | 6 260.00 | 268 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 274 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 194 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 209.00 | | 6 260.00 | 188 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 113.00 | 26 246.00 | 276.00 | 105 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 2 608.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | 23 638.00 | 276.00 | 98 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 368.00 | 61.00 | 1 774.00 | 6 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 61.00 | 11 364.00 | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UP Prêts | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | 12 865.00 | 27 477.00 | 40 342.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 470.00 | 317 946.00 | 153 524.00 | 471 470.00 |
VW T.V.A. | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 665.00 | 319 189.00 | 27 477.00 | 346 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 8 243.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | 9 785.00 | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 99 825.00 | 93 019.00 | | 99 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 556.00 | 67 947.00 | | 70 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567.00 | 2 044.00 | | 567.00 |
YT Sous‐traitance | 102 074.00 | 105 894.00 | | 102 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 260.00 | 31 922.00 | | 22 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 802.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | 11 045.00 | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 536.00 | 310 787.00 | | 303 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 189.00 | 183 197.00 | | 187 189.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 474.00 | 315 566.00 | | 314 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |