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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 108.00 | 763.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 544.00 | 144 145.00 | 106 399.00 | 250 544.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 389.00 | 147 852.00 | 108 537.00 | 256 389.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 813.00 | 11 738.00 | 419 075.00 | 430 813.00 |
BZ Autres créances | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 171.00 | 11 738.00 | 539 433.00 | 551 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 560.00 | 159 591.00 | 647 970.00 | 807 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 87 193.00 | 101 822.00 | | 87 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | -14 628.00 | | 41 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 12 233.00 | | 7 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 604.00 | 18 067.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 164 048.00 | 132 893.00 | | 164 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 143.00 | 160 861.00 | | 114 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 676.00 | 384 103.00 | | 254 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 302.00 | 119 261.00 | | 65 302.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 1 200.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 6 049.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 921.00 | 671 473.00 | | 483 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 970.00 | 804 366.00 | | 647 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 211.00 | 557 330.00 | | 417 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 42 950.00 | | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 302.00 | 42 950.00 | | 104 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 676.00 | 254 676.00 | | 254 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 430 813.00 | 430 813.00 | | 430 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 143.00 | 47 433.00 | 66 710.00 | 114 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 608.00 | 530 608.00 | | 530 608.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 921.00 | 417 211.00 | 66 710.00 | 483 921.00 |