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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 523.00 | 438 317.00 | 755 207.00 | 1 193 523.00 |
BZ Autres créances | 110 048.00 | 108 802.00 | 1 246.00 | 110 048.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 820.00 | 108 802.00 | 6 018.00 | 114 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 443.00 | 547 119.00 | 766 324.00 | 1 313 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 192.00 | | | 755 192.00 |
CU Autres participations | 1 191 677.00 | 436 486.00 | 755 192.00 | 1 191 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 253.00 | -114 182.00 | | -92 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 453.00 | 21 929.00 | | -511 453.00 |
DK Provisions réglementées | 39 696.00 | 31 082.00 | | 39 696.00 |
DL TOTAL (I) | -144 011.00 | 358 829.00 | | -144 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 555.00 | 468 679.00 | | 395 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 488.00 | 418 179.00 | | 512 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 331.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 335.00 | 903 989.00 | | 910 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 324.00 | 1 262 817.00 | | 766 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 157.00 | 304 940.00 | | 595 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 416.00 | 8 614.00 | | 117 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 416.00 | 18 614.00 | | 117 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 416.00 | -18 614.00 | | -117 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 116 014.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 454.00 | 94 086.00 | | 625 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 453.00 | 21 929.00 | | -511 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 523.00 | | | 1 193 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 692.00 | | | 1 191 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 082.00 | 8 614.00 | | 31 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 082.00 | 8 614.00 | | 31 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 577.00 | 261 577.00 | | 261 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 911.00 | 250 911.00 | | 250 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 391.00 | 80 213.00 | 315 178.00 | 395 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
VP Divers | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 335.00 | 595 157.00 | 315 178.00 | 910 335.00 |