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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 10 912.00 | 44 038.00 | 54 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 824.00 | | 1 711 824.00 | 1 711 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 490.00 | | 1 973 490.00 | 1 973 490.00 |
CU Autres participations | 1 711 824.00 | | 1 711 824.00 | 1 711 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 720.00 | 974 609.00 | | 1 218 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 233.00 | 294 111.00 | | 215 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 453.00 | 1 406 220.00 | | 1 571 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 839.00 | 392 409.00 | | 297 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 554.00 | 293 858.00 | | 102 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 4 881.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 212.00 | | |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 038.00 | 691 360.00 | | 402 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 490.00 | 2 097 580.00 | | 1 973 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 170.00 | 398 092.00 | | 204 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 14 251.00 | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | -1 192.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 635.00 | 356 911.00 | | 223 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402.00 | 62 800.00 | | 8 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 233.00 | 294 111.00 | | 215 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 659.00 | | 2 165.00 | 1 709 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 659.00 | | 2 165.00 | 1 709 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 268.00 | 95 399.00 | 197 868.00 | 293 268.00 |
VI Groupe et associés | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 038.00 | 204 170.00 | 197 868.00 | 402 038.00 |