| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 5 338.00 | 4 284.00 | 9 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122.00 | 5 338.00 | 4 784.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561.00 | 5 338.00 | 15 223.00 | 20 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | -26 849.00 | -28 807.00 | | -26 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 1 958.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | -16 390.00 | -21 902.00 | | -16 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 19 966.00 | | 12 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | 7 922.00 | | 11 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 613.00 | 35 178.00 | | 31 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 223.00 | 13 277.00 | | 15 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 613.00 | 35 178.00 | | 31 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 443.00 | 16 978.00 | | 9 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | 444.00 | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 444.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | -444.00 | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 798.00 | 226 497.00 | | 274 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 287.00 | 224 539.00 | | 269 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | 1 958.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 782.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 782.00 | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 547.00 | 86 840.00 | | 113 547.00 |
ST Autres comptes | 31 042.00 | 28 138.00 | | 31 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 199.00 | 14 317.00 | | 15 199.00 |
YT Sous‐traitance | 55 582.00 | 50 335.00 | | 55 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 710.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 1 710.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 959.00 | 45 327.00 | | 54 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 288.00 | 19 788.00 | | 27 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 370.00 | 179 630.00 | | 215 370.00 |