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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 238.00 | 23 129.00 | 7 109.00 | 30 238.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 287.00 | 23 129.00 | 7 158.00 | 30 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
060 Stock marchandises | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
110 Total général Actif | 133 951.00 | 23 129.00 | 110 822.00 | 133 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 517.00 | | | 205 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
222 Production stockée | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
252 Charges sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 854.00 | | | 261 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 964.00 | | | 20 964.00 |