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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 088 414.00 | | 4 088 414.00 | 4 088 414.00 |
AP Constructions | 15 516 585.00 | 4 216 681.00 | 11 299 904.00 | 15 516 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 604 999.00 | 4 216 681.00 | 15 388 318.00 | 19 604 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 194.00 | | 741 194.00 | 741 194.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 154.00 | | 845 154.00 | 845 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 450 153.00 | 4 216 681.00 | 16 233 472.00 | 20 450 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 738.00 | -1 987 933.00 | | -2 309 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 008.00 | -321 805.00 | | -272 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 003.00 | 157 616.00 | | 148 003.00 |
DL TOTAL (I) | 166 257.00 | 447 878.00 | | 166 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555 984.00 | 12 535 841.00 | | 12 555 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 264.00 | 3 368 527.00 | | 3 400 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 17 530.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 8 658.00 | | 74 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 067 215.00 | 15 930 556.00 | | 16 067 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 233 472.00 | 16 378 434.00 | | 16 233 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 027.00 | 645 169.00 | | 756 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 489.00 | | 1 258 489.00 | 1 258 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 489.00 | | 1 258 489.00 | 1 258 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -77 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 248.00 | 1 162 060.00 | | 1 190 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 256.00 | 1 483 865.00 | | 1 462 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 008.00 | -321 805.00 | | -272 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 604 999.00 | | | 19 604 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 604 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 604 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604 999.00 | | | 19 604 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 821.00 | 745 859.00 | | 3 470 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 821.00 | 745 859.00 | | 3 470 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 716.00 | 2 601.00 | | 74 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400 264.00 | | | 3 400 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 194.00 | 25 788.00 | 715 406.00 | 741 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555 970.00 | 717 162.00 | 2 442 302.00 | 12 555 970.00 |
VP Divers | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 774.00 | 40 368.00 | 715 406.00 | 755 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 067 215.00 | 756 027.00 | 2 442 302.00 | 16 067 215.00 |