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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 100.00 | 6 100.00 | 8 000.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 106 567.00 | 4 000.00 | 102 567.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 644.00 | 4 000.00 | 279 644.00 | 283 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 744.00 | 10 100.00 | 287 644.00 | 297 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 432.00 | 101 460.00 | | 113 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 407.00 | 141 973.00 | | 13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 130 139.00 | 246 732.00 | | 130 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 341.00 | 128 370.00 | | 112 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 1 400.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 209.00 | 43 678.00 | | 40 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 504.00 | 173 448.00 | | 157 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 644.00 | 420 180.00 | | 287 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 260.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 825.00 | 545 972.00 | | 398 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 418.00 | 403 998.00 | | 385 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 407.00 | 141 973.00 | | 13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 041.00 | | 3 000.00 | 139 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 941.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 941.00 | 14 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 252.00 | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 252.00 | | 2 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 543.00 | 4 000.00 | 126 543.00 | 126 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 543.00 | 4 000.00 | 126 543.00 | 126 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 126 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 340.00 | 98 620.00 | 13 720.00 | 112 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 504.00 | 143 783.00 | 13 720.00 | 157 504.00 |