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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 442.00 | 67 436.00 | 59 006.00 | 126 442.00 |
AP Constructions | 332 901.00 | 177 547.00 | 155 354.00 | 332 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 326 840.00 | 4 645 220.00 | 3 681 620.00 | 8 326 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 463.00 | 4 890 203.00 | 4 048 260.00 | 8 938 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 245.00 | | 1 097 245.00 | 1 097 245.00 |
BZ Autres créances | 702 897.00 | | 702 897.00 | 702 897.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 807.00 | | 2 151 807.00 | 2 151 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 269.00 | 4 890 203.00 | 6 200 067.00 | 11 090 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 621.00 | -242 207.00 | | -270 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | -28 415.00 | | 95 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 047 810.00 | 1 250 790.00 | | 1 047 810.00 |
DL TOTAL (I) | 882 188.00 | 990 169.00 | | 882 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 511.00 | 2 110 240.00 | | 3 056 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | 13 465.00 | | 115 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 443.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530 752.00 | 1 866 900.00 | | 1 530 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 000.00 | 795 000.00 | | 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 878.00 | 4 844 048.00 | | 5 317 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 067.00 | 5 834 217.00 | | 6 200 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892 465.00 | | 2 892 465.00 | 2 892 465.00 |
FG Production vendue services | 734 340.00 | | 734 340.00 | 734 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 805.00 | | 3 626 805.00 | 3 626 805.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 980.00 | 204 180.00 | | 202 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 980.00 | 204 180.00 | | 202 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 980.00 | 154 180.00 | | 202 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 787.00 | 2 883 850.00 | | 3 829 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 787.00 | 2 912 265.00 | | 3 734 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 000.00 | -28 415.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777 857.00 | | 160 605.00 | 8 777 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651 415.00 | | 160 605.00 | 8 651 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 258.00 | 745 945.00 | | 4 144 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 006.00 | 8 429.00 | | 59 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085 252.00 | 737 515.00 | | 4 085 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 511.00 | 3 056 511.00 | | 3 056 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 245.00 | 1 097 245.00 | | 1 097 245.00 |
VB T. V. A. | 483 614.00 | 483 614.00 | | 483 614.00 |
VC Groupe et associés | 219 283.00 | 219 283.00 | | 219 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 752.00 | 1 530 752.00 | | 1 530 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 141.00 | 1 800 141.00 | | 1 800 141.00 |
VW T.V.A. | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 878.00 | 5 317 878.00 | | 5 317 878.00 |