| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 1 225.00 | 2 838.00 | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 255.00 | 27 282.00 | 16 973.00 | 44 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 510.00 | 28 623.00 | 44 887.00 | 73 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 059.00 | 28 623.00 | 90 436.00 | 119 059.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 280.00 | 25 422.00 | | 26 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 13 456.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 38 362.00 | 41 078.00 | | 38 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243.00 | 16 806.00 | | 28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 12 529.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 980.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 7 726.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 9.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 074.00 | 41 050.00 | | 52 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 436.00 | 82 128.00 | | 90 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 649.00 | 31 846.00 | | 37 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 530.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 530.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -530.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 468.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 246.00 | 106 137.00 | | 117 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 365.00 | 92 681.00 | | 107 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 881.00 | 13 456.00 | | 9 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 043.00 | | 23 065.00 | 72 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | 73 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 598.00 | 48 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | | 23 065.00 | 46 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 13 614.00 | 15 446.00 | 30 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 13 614.00 | 15 446.00 | 30 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 180.00 | 13 755.00 | 14 425.00 | 28 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 074.00 | 37 649.00 | 14 425.00 | 52 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 374.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | 3 308.00 | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 20 835.00 | 19 855.00 | | 20 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 646.00 | 12 945.00 | | 19 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 147.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 1 521.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 531.00 | 10 609.00 | | 12 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 454.00 | 4 638.00 | | 5 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 833.00 | 36 108.00 | | 43 833.00 |