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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 960.00 | 35 134.00 | 69 827.00 | 104 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 346.00 | 62 679.00 | 24 667.00 | 87 346.00 |
BF Prêts | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 419.00 | 97 813.00 | 104 606.00 | 202 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 226.00 | 28 501.00 | 696 725.00 | 725 226.00 |
BZ Autres créances | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CF Disponibilités | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 336.00 | 28 501.00 | 1 327 835.00 | 1 356 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 755.00 | 126 314.00 | 1 432 441.00 | 1 558 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 416.00 | -336 148.00 | | -392 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 442.00 | -56 268.00 | | -19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 56 942.00 | 76 384.00 | | 56 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 131.00 | 678 003.00 | | 696 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 107.00 | 35 560.00 | | 123 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 469.00 | 356 862.00 | | 510 469.00 |
EA Autres dettes | 35 792.00 | 14 732.00 | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 499.00 | 1 085 157.00 | | 1 365 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 441.00 | 1 171 542.00 | | 1 432 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 131.00 | | | 696 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 311.00 | 26.00 | 3 199 337.00 | 3 199 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 311.00 | 26.00 | 3 199 337.00 | 3 199 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 350.00 | 2 425 572.00 | | 3 235 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 792.00 | 2 481 840.00 | | 3 254 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 442.00 | -56 268.00 | | -19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 539.00 | | 8 880.00 | 193 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | | 8 880.00 | 78 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 263.00 | 22 550.00 | | 75 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 14 114.00 | | 21 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 244.00 | 8 435.00 | | 54 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 261.00 | | 8 760.00 | 37 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 261.00 | | 8 760.00 | 37 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 261.00 | | 8 760.00 | 47 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
UP Prêts | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 691 418.00 | | | 691 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VB T. V. A. | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 696 131.00 | 696 131.00 | | 696 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 367.00 | 819 446.00 | 43 921.00 | 863 367.00 |
VW T.V.A. | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 499.00 | 1 365 499.00 | | 1 365 499.00 |