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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | 679.00 | 12 821.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 425.00 | 30 373.00 | 33 052.00 | 63 425.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 585.00 | 31 052.00 | 46 533.00 | 77 585.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 575.00 | 3 037.00 | 109 538.00 | 112 575.00 |
072 Créances – Autres | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
084 Disponibilités | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 119.00 | 3 037.00 | 160 081.00 | 163 119.00 |
110 Total général Actif | 240 703.00 | 34 089.00 | 206 614.00 | 240 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 162.00 | 485 251.00 | | 503 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 074.00 | 7 389.00 | | 3 074.00 |
230 Autres produits | 13 304.00 | 5 747.00 | | 13 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 541.00 | 498 387.00 | | 519 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 438.00 | 229 539.00 | | 236 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | 345.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 72 146.00 | 52 901.00 | | 72 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 5 553.00 | | 4 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 740.00 | 111 130.00 | | 138 740.00 |
252 Charges sociales | 52 609.00 | 44 749.00 | | 52 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 662.00 | 9 270.00 | | 21 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 575.00 | 4 811.00 | | 2 575.00 |
262 Autres charges | 4 811.00 | 38.00 | | 4 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 235.00 | 458 336.00 | | 533 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 694.00 | 40 051.00 | | -13 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 974.00 | 11 793.00 | | 9 974.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 218.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 405.00 | 2 207.00 | | 11 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 8 499.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 725.00 | 40 920.00 | | -15 725.00 |