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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 550.00 | 87 901.00 | 130 649.00 | 218 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 238.00 | 44 153.00 | 53 084.00 | 97 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 172.00 | 134 040.00 | 191 132.00 | 325 172.00 |
BT Marchandises | 569 723.00 | 3 280.00 | 566 443.00 | 569 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BZ Autres créances | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CF Disponibilités | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 669.00 | 3 280.00 | 878 389.00 | 881 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 841.00 | 137 320.00 | 1 069 521.00 | 1 206 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
CU Autres participations | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 137.00 | 304 804.00 | | 377 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | 72 332.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 427 429.00 | 382 637.00 | | 427 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 680.00 | 406 769.00 | | 444 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 7 673.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 595.00 | 216 738.00 | | 99 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 150.00 | 72 863.00 | | 84 150.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 474.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 092.00 | 704 519.00 | | 642 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 521.00 | 1 087 157.00 | | 1 069 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 935.00 | 704 519.00 | | 340 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 006.00 | | 34 166.00 | 291 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 622.00 | | 34 166.00 | 281 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 602.00 | 41 437.00 | | 92 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | 41 437.00 | | 90 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 680.00 | 36 229.00 | 274 827.00 | 324 680.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 386.00 | 340 935.00 | 274 827.00 | 629 386.00 |