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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 755 869.00 | 440 985.00 | 314 884.00 | 755 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 774.00 | 312 011.00 | 100 764.00 | 412 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 393.00 | 24 914.00 | 100 478.00 | 125 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 036.00 | 777 910.00 | 516 126.00 | 1 294 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 888.00 | 777 910.00 | 618 978.00 | 1 396 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 006.00 | 7 356.00 | | -24 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 069.00 | -31 362.00 | | -41 069.00 |
DL TOTAL (I) | -45 075.00 | -4 006.00 | | -45 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 682.00 | 69 405.00 | | 63 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 400.00 | 573 967.00 | | 575 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 682.00 | 10 957.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 052.00 | 654 329.00 | | 664 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 978.00 | 650 323.00 | | 618 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 38.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 38.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -38.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 009.00 | 270 017.00 | | 283 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 078.00 | 301 379.00 | | 324 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 069.00 | -31 362.00 | | -41 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 316.00 | 13 848.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 414.00 | | 78 622.00 | 1 215 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 415.00 | | 78 622.00 | 1 215 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 819.00 | 115 092.00 | | 662 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 819.00 | 115 092.00 | | 662 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 682.00 | 14 064.00 | 49 618.00 | 63 682.00 |
VI Groupe et associés | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 052.00 | 614 434.00 | 49 618.00 | 664 052.00 |