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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 12 908.00 | 7 169.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 6 666.00 | 19 997.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 940.00 | 19 574.00 | 109 366.00 | 128 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 436.00 | 19 574.00 | 123 862.00 | 143 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 53 685.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 527.00 | 40 095.00 | | 41 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 581.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 665.00 | 11 963.00 | | 17 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 245.00 | 120 323.00 | | 114 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 862.00 | 129 940.00 | | 123 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | 24 426.00 | | 8 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249.00 | 24 426.00 | | 8 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | 24 426.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 776.00 | 153 498.00 | | 131 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 776.00 | 153 498.00 | | 131 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 700.00 | | 1 240.00 | 127 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | | 1 240.00 | 45 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 6 511.00 | | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 6 511.00 | | 13 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 180.00 | 13 130.00 | 27 050.00 | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 245.00 | 87 195.00 | 27 050.00 | 114 245.00 |