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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 366.00 | 16 083.00 | 5 283.00 | 21 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 196.00 | 20 337.00 | 5 859.00 | 26 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 353.00 | 48 597.00 | 2 736 756.00 | 2 785 353.00 |
BZ Autres créances | 2 949 594.00 | | 2 949 594.00 | 2 949 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 719.00 | 48 597.00 | 5 693 122.00 | 5 741 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 915.00 | 68 934.00 | 5 698 981.00 | 5 767 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 032.00 | 1 333 613.00 | | 2 206 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 508.00 | 872 419.00 | | 521 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 540.00 | 2 217 032.00 | | 2 738 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 581.00 | 13 558.00 | | 16 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 581.00 | 13 558.00 | | 16 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 079.00 | 503 663.00 | | 509 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 884.00 | 1 016 694.00 | | 1 055 884.00 |
EA Autres dettes | 1 329 557.00 | 1 293 670.00 | | 1 329 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 849.00 | 2 814 026.00 | | 2 943 849.00 |
ED (V) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 981.00 | 5 044 626.00 | | 5 698 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 2 095.00 | | 18 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 2 095.00 | | 13 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 558.00 | 3 023.00 | | 13 558.00 |
6T Sur comptes clients | 54 433.00 | 13 591.00 | 19 427.00 | 54 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 433.00 | 13 591.00 | 19 427.00 | 54 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 991.00 | 16 614.00 | 19 427.00 | 67 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 079.00 | 509 079.00 | | 509 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 545.00 | 1 329 545.00 | | 1 329 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 723.00 | 2 703 723.00 | | 2 703 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VB T. V. A. | 395 339.00 | 395 339.00 | | 395 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 888.00 | 2 444 888.00 | | 2 444 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 720.00 | 5 740 720.00 | | 5 740 720.00 |
VW T.V.A. | 812 939.00 | 812 939.00 | | 812 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 849.00 | 2 943 849.00 | | 2 943 849.00 |