| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 30 702.00 | 3 948.00 | 34 650.00 |
AH Fonds commercial | 271 561.00 | | 271 561.00 | 271 561.00 |
AN Terrains | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
AP Constructions | 60 163.00 | 12 596.00 | 47 567.00 | 60 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 880.00 | 63 298.00 | 83 582.00 | 146 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 213.00 | 158 297.00 | 1 561 916.00 | 1 720 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 371.00 | 265 892.00 | 2 027 480.00 | 2 293 371.00 |
BN En cours de production de biens | 223 427.00 | | 223 427.00 | 223 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 267.00 | | 400 267.00 | 400 267.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 020.00 | | 1 704 020.00 | 1 704 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 391.00 | 265 892.00 | 3 731 499.00 | 3 997 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581 476.00 | | | 1 581 476.00 |
CU Autres participations | 11 979.00 | 999.00 | 10 980.00 | 11 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 585.00 | | | 1 498 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 472.00 | | | 457 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 058.00 | | | 2 143 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 874.00 | | | 535 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 094.00 | | | 619 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 216.00 | | | 389 216.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 442.00 | | | 1 588 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 499.00 | | | 3 731 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 078.00 | | | 1 176 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 392.00 | | 2 703 392.00 | 2 703 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 392.00 | | 2 703 392.00 | 2 703 392.00 |
FM Production stockée | | | 26 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 163.00 | | | 169 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 661.00 | | | 3 436 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 189.00 | | | 2 979 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 472.00 | | | 457 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 961.00 | | 1 223 606.00 | 1 995 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 919.00 | 1 751 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 196.00 | 2 293 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 235 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 211.00 | | | 306 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 178.00 | | 24 508.00 | 212 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 572.00 | | 1 199 099.00 | 1 477 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 924.00 | 25 949.00 | 1 277.00 | 81 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 772.00 | 6 930.00 | | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 19 019.00 | 1 277.00 | 58 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 377.00 | 159 296.00 | 132 377.00 | 132 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 377.00 | 159 296.00 | 132 377.00 | 132 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 213.00 | 1 720 213.00 | | 1 720 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 400 267.00 | 400 267.00 | | 400 267.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 999.00 | 121 636.00 | 412 363.00 | 533 999.00 |
VI Groupe et associés | 606 359.00 | 606 359.00 | | 606 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 584.00 | 2 163 584.00 | | 2 163 584.00 |
VW T.V.A. | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 442.00 | 1 176 078.00 | 412 363.00 | 1 588 442.00 |