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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 45 847.00 | 54 733.00 | 100 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 088.00 | 45 847.00 | 68 242.00 | 114 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 849.00 | | 397 849.00 | 397 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 937.00 | 45 847.00 | 466 091.00 | 511 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 393.00 | 221 780.00 | | 233 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 11 614.00 | | 5 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 242 271.00 | 234 493.00 | | 242 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 13 941.00 | | 18 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | 61 761.00 | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 820.00 | 82 961.00 | | 223 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 091.00 | 317 455.00 | | 466 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 820.00 | 82 961.00 | | 108 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 777.00 | | 55 311.00 | 58 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | | 55 052.00 | 45 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 259.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 15 411.00 | | 30 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 15 411.00 | | 30 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 134.00 | 165 625.00 | 13 509.00 | 179 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 820.00 | 108 820.00 | | 223 820.00 |