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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 166.00 | 37 054.00 | 35 112.00 | 72 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 997.00 | 37 054.00 | 81 943.00 | 118 997.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
084 Disponibilités | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
110 Total général Actif | 216 740.00 | 37 054.00 | 179 686.00 | 216 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 644.00 | 291 035.00 | | 323 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 3 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 084.00 | 17 641.00 | | 17 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 728.00 | 311 676.00 | | 400 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 316.00 | 132 161.00 | | 136 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 11 000.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 246.00 | 89 548.00 | | 104 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 5 730.00 | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 006.00 | 94 984.00 | | 85 006.00 |
252 Charges sociales | 27 269.00 | 21 782.00 | | 27 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 7 067.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 117.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 193.00 | 362 389.00 | | 363 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 535.00 | -50 713.00 | | 37 535.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 215.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 939.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 119.00 | -51 867.00 | | 37 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |