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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 879.00 | 4 847.00 | 31.00 | 4 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 325.00 | 124 158.00 | 114 166.00 | 238 325.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 504.00 | 129 006.00 | 304 498.00 | 433 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
072 Créances – Autres | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
084 Disponibilités | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
110 Total général Actif | 566 203.00 | 129 006.00 | 437 196.00 | 566 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 653.00 | | | 481 653.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 855.00 | | | 481 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
242 Autres charges externes. | 245 420.00 | | | 245 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
252 Charges sociales | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
262 Autres charges | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 102.00 | | | 472 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
294 Charges financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 612.00 | | | 383 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |