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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 103 961.00 | 43 038.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 796.00 | 277 120.00 | 36 676.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 871.00 | 334 263.00 | 57 608.00 | 391 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 044.00 | 720 704.00 | 137 339.00 | 858 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CF Disponibilités | 521 808.00 | | 521 808.00 | 521 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 512.00 | | 619 512.00 | 619 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 556.00 | 720 704.00 | 756 852.00 | 1 477 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -198 389.00 | -303 599.00 | | -198 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 747.00 | 105 209.00 | | 238 747.00 |
DL TOTAL (I) | 40 858.00 | -197 889.00 | | 40 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 495.00 | 264 275.00 | | 224 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 100.00 | 140 460.00 | | 145 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 575.00 | 297 317.00 | | 227 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 691.00 | 73 403.00 | | 112 691.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 1 453.00 | | 6 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 993.00 | 779 948.00 | | 715 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 852.00 | 582 059.00 | | 756 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 493.00 | 779 948.00 | | 535 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 1 307.00 | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 693.00 | | 21 350.00 | 836 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 318.00 | | 21 350.00 | 831 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 457.00 | 53 246.00 | | 667 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 098.00 | 53 246.00 | | 662 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 823.00 | 43 322.00 | 180 500.00 | 223 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 993.00 | 535 493.00 | 180 500.00 | 715 993.00 |