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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 9 443.00 | 3 100.00 | 12 543.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 345.00 | 9 643.00 | 3 702.00 | 13 345.00 |
060 Stock marchandises | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
110 Total général Actif | 52 963.00 | 9 643.00 | 43 320.00 | 52 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 332.00 | 94 683.00 | | 35 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 799.00 | 3 078.00 | | 12 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 147.00 | 13 473.00 | | 5 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 353.00 | 1 769.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 630.00 | 117 502.00 | | 55 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 017.00 | 70 083.00 | | 18 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 166.00 | 4 561.00 | | 19 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 422.00 | 22 072.00 | | 16 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 292.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 273.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 738.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 604.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 821.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 585.00 | 127 438.00 | | 55 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45.00 | -9 935.00 | | 45.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 641.00 | 1 122.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | -8 541.00 | | -96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |