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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 4 010.00 | 46.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969.00 | 5 923.00 | 46.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 337.00 | 2 893.00 | 45 444.00 | 48 337.00 |
BZ Autres créances | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CF Disponibilités | 513 824.00 | | 513 824.00 | 513 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 741.00 | 2 893.00 | 632 848.00 | 635 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 710.00 | 8 816.00 | 632 894.00 | 641 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 753.00 | 37 236.00 | | 115 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | 78 518.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 141 688.00 | 137 753.00 | | 141 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 652.00 | 188 230.00 | | 208 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 534.00 | 95 426.00 | | 207 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 94 849.00 | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 34 495.00 | 22 147.00 | | 34 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 206.00 | 400 652.00 | | 491 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 894.00 | 538 405.00 | | 632 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 206.00 | 400 652.00 | | 491 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 899.00 | | 16 432.00 | 23 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 5 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 4 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | | 8 076.00 | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 207.00 | 19 990.00 | 36 274.00 | 22 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 880.00 | 8 830.00 | 16 710.00 | 7 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 2 265.00 | 1 913.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 8 895.00 | 17 651.00 | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UX Autres créances clients | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 87.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 114.00 | 5 015.00 | | 12 114.00 |
ST Autres comptes | 58 246.00 | 48 881.00 | | 58 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | 6 451.00 | | 436.00 |
YT Sous‐traitance | 116 752.00 | 80 149.00 | | 116 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 505.00 | 11 836.00 | | 15 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 402.00 | 7 653.00 | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 521.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 2 608.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 329.00 | 265 723.00 | | 284 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 007.00 | 39 519.00 | | 57 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 454.00 | 159 984.00 | | 206 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |