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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 940.00 | 1 769.00 | 47 171.00 | 48 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 940.00 | 1 769.00 | 100 171.00 | 101 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 915.00 | 1 769.00 | 205 146.00 | 206 915.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 880.00 | | 54 940.00 | 128 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 880.00 | 101 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 680.00 | 48 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | | 54 940.00 | 67 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 5 322.00 | 15 043.00 | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 5 322.00 | 15 043.00 | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |