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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 15 418.00 | 16 350.00 | 31 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 118.00 | 15 418.00 | 17 700.00 | 33 118.00 |
060 Stock marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
072 Créances – Autres | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
084 Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
110 Total général Actif | 132 838.00 | 15 418.00 | 117 421.00 | 132 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 118.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |